بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣٬٠٦٤ | ٢٠٩٬٧٦٧ | ٢٣١٬٧٨٦ | ٢١٥٬٢٩٠ | ١٩٦٬٨٢٤ | ١٧٣٬٩٨٢ | ١٤٢٬٧٥٩ | ١٤٣٬٠٢٥ | ١٥٤٬٣٠٧ | ١٦١٬٣١١ | ١٩٩٬٧٥٢ | ٢١١٬١٨٩ | ٢١٣٬٣٠٨ | ١٩٠٬٦٥٤ | ١٨٢٬٥٩٣ | ١٧٠٬٩٢٣ | ١٥٣٬١٣٠ | ١٥٩٬٣٢٩ | ١٦٣٬٥٠٩ | ١٥٠٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ١٠٫٥٠ | ٧٫١٢ | ٨٫٥٨ | ١١٫٦١ | ١٧٫٩٥ | ٠٫١٩ | ٧٫٨٩ | ٤٫٥٤ | ٢٣٫٨٣ | ٥٫٧٣ | ١٫٠٠ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٢٣ | ٦٫٣٩ | ١٠٫٤١ | ٤٫٠٥ | ٢٫٦٢ | ٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٨٢ | ٤٨٨٫٣٣ | ٢٬٢١٠٫٢٢ | ٤٬١٠٥٫٤٥ | ٥٬٣٦٣٫٠٥ | ٣٬٧٧٧٫٢٩ | ١١٠٫٥٧ | ١٢٦٫٨٩ | ٢٣٩٫٧٢ | ١٦٥٫٠٥ | ٩٬٢٦٠٫٦٤ | ٤١٢٫٦٨ | ٦٢٤٫٧١ | ٣٢٠٫٤٧ | ٣٢٠٫٨٢ | ٩٬٥٧٠٫١٦ | ٢٩١٫٥٥ | ١٧٩٫١٠ | ١٦٨٫٣٠ | ٣٦٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢٬٣٦٤ | ٢٤٩٬٤٨٨ | ٢٤٤٬١٩٤ | ٢٢٤٬٢٤١ | ١٨٤٬٩٦١ | ١٣٩٬٠٣٩ | ١٩٨٬٥٩٢ | ١٧٨٬٤٢٤ | ١٥٦٬٧٩٩ | ١٩٥٬٩٥٢ | ١٣٥٬٥٠٦ | ٩٥٬٣٠٤ | ١١٠٬٩١٧ | ٦٨٬٨٩٩ | ٢١٬٨٢٤ | ٧٠٬٢٤٨ | ٤٥٬٥٢٣ | ١٢٥٬٦٠١ | ١٨٥٬٤١٥ | ١٣١٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٩ | ٢٫١٢ | ٨٫١٧ | ١٧٫٥٢ | ٢٤٫٨٣ | ٤٢٫٨٣ | ١٠٫١٦ | ١٢٫١٢ | ٢٤٫٩٧ | ٣٠٫٨٥ | ٢٩٫٦٧ | ١٦٫٣٨ | ٣٧٫٨٨ | ٦٨٫٣٢ | ٢٢١٫٨٨ | ٣٥٫٢٠ | ١٧٥٫٩١ | ٤٧٫٦٢ | ٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٧٧ | ٥٨٠٫٨٠ | ٢٬٣٢٨٫٥٤ | ٤٬٢٧٦٫١٤ | ٥٬٠٣٩٫٨١ | ٣٬٠١٨٫٦٥ | ١٥٣٫٨١ | ١٥٨٫٢٩ | ٢٤٣٫٥٩ | ٢٠٠٫٤٩ | ٦٬٢٨٢٫١٥ | ١٨٦٫٢٣ | ٣٢٤٫٨٤ | ١١٥٫٨١ | ٣٨٫٣٥ | ٣٬٩٣٣٫٢٦ | ٨٦٫٦٧ | ١٤١٫١٨ | ١٩٠٫٨٤ | ٣٢٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٬٧٥١ | ٢٬٧٧٩ | ٣٠٬٠٨٢ | ٢٣٬٢٢٣ | ١٠٬٥٥٣ | ٢٣٬٥٦٥ | ٦٤٬٤٤٩ | ٧٤٬٠٠٣ | ٦١٬٨٠٣ | ٦٦٬٩١٤ | ٦٥٬٦١٩ | ٦٩٬٢٣٣ | ٧٠٬١٤٥ | ٦٣٬٥٥١ | ١٠٨٬٢٤٤ | ١٠٣٬١٩٠ | ١٥٧٬٥٩٠ | ١٢٦٬١٢٥ | ٧٦٬٢١٥ | ٥٩٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٢ | ٩٨٢٫٤٨ | ٢٢٫٨٠ | ١٤٥٫٤٤ | ١٢٣٫٣٠ | ١٧٣٫٤٩ | ١٤٫٨٢ | ١٦٫٤٩ | ٨٫٢٧ | ١٫٩٤ | ٥٫٥١ | ١٫٣٢ | ٩٫٤٠ | ٧٠٫٣٣ | ٤٫٦٧ | ٥٢٫٧٢ | ١٩٫٩٧ | ٣٩٫٥٧ | ٢٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٠ | ٦٫٤٧ | ٢٨٦٫٨٥ | ٤٤٢٫٨٥ | ٢٨٧٫٥٥ | ٥١١٫٦٢ | ٤٩٫٩٢ | ٦٥٫٦٥ | ٩٦٫٠١ | ٦٨٫٤٦ | ٣٬٠٤٢٫١٤ | ١٣٥٫٢٩ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٠٦٫٨٢ | ١٩٠٫١٩ | ٥٬٧٧٧٫٧٢ | ٣٠٠٫٠٤ | ١٤١٫٧٧ | ٧٨٫٤٥ | ١٤٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٦٦٬٦١٧ | ٤٢٬٩٥٦ | ١٠٬٤٨٧ | ٥٬٢٤٤ | ٣٬٦٧٠ | ٤٬٦٠٦ | ١٢٩٬١١٦ | ١١٢٬٧١٨ | ٦٤٬٣٦٩ | ٩٧٬٧٣٧ | ٢٬١٥٧ | ٥١٬١٧٥ | ٣٤٬١٤٥ | ٥٩٬٤٩٢ | ٥٦٬٩١٤ | ١٬٧٨٦ | ٥٢٬٥٢٣ | ٨٨٬٩٦٣ | ٩٧٬١٥٦ | ٤٠٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٤٨ | ١٢٤٫٤١ | ٥٠٫٠٠ | ١٦٩٫٩٨ | ٢٢٥٫٥٠ | ٢٬٩٠٣٫٢١ | ١٢٫٧٠ | ٤٢٫٨٩ | ٥١٫٨٤ | ١٠٢٫٢١ | ٢٬٢٧٢٫٥١ | ٣٣٫٢٨ | ٧٤٫٢٣ | ٤٫٣٣ | ١٠٣٫١٤ | ٢٬٨٤٠٫٨٢ | ٦٩٫٣٨ | ٩٫٢١ | ٥٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
